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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公开发行2018年公司

2019-11-03 10:23:24   
重要内容提示:●债权登记日:2019年10月25日●债券付息日:2019年10月28日上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2018年10月26日发行的2018年公司债券(第二期)将于2019年10月

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年10月25日

●债券付息日期:2019年10月28日

上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司于2018年10月26日发行的2018年公司债券(二期)(以下简称“本期债券”)将于2018年10月26日至2019年10月25日开始付息。为确保利息支付的顺利进行,现就有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司公开发行2018年公司债券(二期)。

2.发行人:上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司

3.债券缩写:18土地债券02。

4.债券代码:143890。

5.债券期限:5年期限,发行人可选择赎回,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第三年年底回购。

6.债券形式:实名制簿记公司债券。

7.债券利率及确定方法:该债券为固定利率。该债券的票面利率由发行人和主承销商根据发行时的网上询价记账结果共同协商确定。债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。当前债券的息票利率在债券期限的前3年是固定的。发行人选择调整票面利率的,部分未转卖债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年的票面利率加上调整基点,债券存续期后2年不变;如果发行人未能行使调整息票利率的选择权,一些未转卖债券的息票利率将在存续期后两年内保持不变。

8.发行规模:10亿元人民币。

9.面值和发行价格:本期债券面值为人民币100元,按面值发行。

10.利息支付方式:本期债券每年计息一次,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。如果债券持有人在债券存续期的第三年年末行使回购债券的选择权,部分回购债券的票面价值加上第三年的利息将在投资者回购债券的支付日一并支付。

11.起息日期:2018年10月26日。

12.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2019年至2023年每年10月26日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,利息支付不收取利息)。若发行人行使赎回权,债券赎回部分的利息支付日期为2019年至2021年每年10月26日。如果投资者行使召回权,从2019年到2021年,债券转售部分的利息支付日期为每年10月26日。如遇法定节假日或休息日,上述日期将顺延至下一个工作日,顺延期间不计息。

13.支付日期:本期债券的支付日期为2023年10月26日(法定及政府指定的节假日或休息日,延期至其后第一个交易日;在延长期内,付款不收取利息)。如果发行人行使赎回权,债券赎回部分的赎回日期为2021年10月26日。如果投资者行使赎回权,被转售部分债券的赎回日期为2021年10月26日。如遇法定假日或休息日,上述日期将顺延至下一个工作日,恕不另行通知。

14.担保状态:当前债券无担保。

15.信用评级机构:上海新世纪信用评估投资服务有限公司对公司主体的长期信用评级为aaa,对当前债券的信用评级为aaa。

16.上市时间和地点:债券将于2018年11月13日在上海证券交易所上市交易。

17.债券股利分配支付机构的登记、托管、代理:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)。

二.本利息支付计划

这种债券的票面利率是4.15%。面值为1000元的本期债券,每手支付利息41.50元(含税),个人和证券投资基金债券投资者税前实际支付的每手利息33.20元,非居民企业(包括qfii和rqfii)税前实际支付的每手利息41.50元。

三.付息债权的登记日期和付息日期

1.债权登记日期:2019年10月25日。

2.债券付息日期:2019年10月28日。

四.利息支付对象

这笔利息将在2019年10月25日上海证券交易所关闭后支付给在中国结算上海分公司注册的所有现有债券持有人。

五、利息支付方式

1.本公司与中国结算上海分公司签订代理债券支付和交换协议,委托中国结算上海分公司进行债券支付和交换。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金划入中国结算上海分行指定的银行账户,中国结算上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。本公司将在当前换息日前两个交易日将债券的全部利息转入中国结算上海分行指定的银行账户。

2.中国证券结算公司上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将债券利息转移到相应的兑付机构(证券公司或中国证券结算公司上海分公司认可的其他机构),投资者将从兑付机构收到债券利息。

六、关于利息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1.企业债券利息所得税个人缴纳说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。

债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(1)纳税人:本债券的个人投资者。

(2)纳税对象:本期债券利息收入。

(3)税率:利息金额的20%。

(4)税收:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息。

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税说明

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3 .其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收法规和文件,其他债券投资者需缴纳自己的债券利息所得税。

七.相关机构及联系方式

1.发行人:上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司

地址:上海市东宇路227弄前滩世界贸易中心(二期)D栋20楼

联系人:金叶

电话:021-33841640

传真:021-33848818

邮政编码:200126

2.主承销商:国泰君安证券有限公司

地址:上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

联系人:陈新浩

电话:021-38677925

传真:021-38670699

邮政编码:200041

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

电话:021-68870114

传真:021-68870064

邮政编码:200120

特此宣布。

上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司。

2010年10月18日

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