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湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的

2019-10-28 19:09:08   
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。湖北五方光电股份有限公司董事会2019年10月17日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,该《议案》于2019年10月15日经本公司2019年第一次临时股东大会审议通过。双方同意,在确保募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常运行的前提下,公司将使用不超过4亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、符合保本协议的理财产品。使用期限自股东大会批准之日起不得超过12个月。在上述期限内,资金可以循环使用。详情请参见本公司于2019年9月30日和2019年10月16日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司利用临时闲置资金进行现金管理

最近,该公司利用一些暂时闲置的7000万元资金进行现金管理。详情如下:

1.银行名称:汉口银行股份有限公司荆州分行

2.产品名称:九通惠企业存款

3.产品类型:定期存款

4.投资金额:7000万元

5.期限:1年

6.预期年回报率:3.90%

本公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

二.投资风险分析、风险控制措施及其对公司的影响

(1)投资风险

1.虽然投资风险产品经过严格评估,受到金融市场宏观经济的极大影响,但不排除投资受到市场宏观经济的影响。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

3.相关人员的操作和监控风险。

(2)风险控制措施

1.公司进行现金管理时,将从商业银行选择流动性好、安全性高、资本有保证且期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方权利义务及投资产品的法律责任。

2.该公司实时分析和跟踪产品的净值变化。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计部门应当对资金的使用进行日常监督。

(3)对公司的影响

公司坚持规范经营,保值增值,防范风险。在保证募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,可以将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理,提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及其股东获取更多回报。公司将部分闲置募集资金用于现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常运行,也不会变相改变募集资金的流向,损害股东利益。

三、公司已将闲置募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司已将闲置募集资金用于现金管理,累计未缴金额7000万元,不超过公司股东大会批准的金额。

四.供参考的文件

1.公司与汉口银行荆州分行签署的协议及业务证明。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年10月17日

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